I rendimenti di Leidos Holdings (NYSE:LDOS) hanno raggiunto un limite

May 05, 2023

Analisi delle azioni

Ci sono alcune tendenze chiave da cercare se vogliamo identificare il prossimo multi-bagger. In un mondo perfetto, vorremmo vedere un’azienda investire più capitale nella propria attività e idealmente anche i rendimenti ottenuti da quel capitale aumentano. Questo ci dimostra che si tratta di una macchina di capitalizzazione, in grado di reinvestire continuamente i propri guadagni nel business e generare rendimenti più elevati. Quindi, quando abbiamo dato un'occhiataLeidos Holdings(NYSE:LDOS) del ROCE, quello che abbiamo visto ci è piaciuto.

Giusto per chiarire se non sei sicuro, il ROCE è una metrica per valutare quanto reddito al lordo delle imposte (in termini percentuali) guadagna un'azienda sul capitale investito nella sua attività. Per calcolare questa metrica per Leidos Holdings, questa è la formula:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,11 = 1,1 miliardi di dollari USA ÷ (13 miliardi di dollari USA - 3,2 miliardi di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Così,Leidos Holdings ha un ROCE dell'11%.Si tratta di un rendimento del capitale relativamente normale e si aggira intorno al 12% generato dal settore dei servizi professionali.

Visualizza la nostra ultima analisi per Leidos Holdings

Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Leidos Holdings rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se lo desideri, puoi consultare qui le previsioni degli analisti che si occupano di Leidos Holdingsgratuito.

Sebbene i rendimenti del capitale siano buoni, non si sono mossi molto. L’azienda ha guadagnato costantemente l’11% negli ultimi cinque anni e il capitale impiegato nell’azienda è aumentato del 46% in questo periodo. L’11% è un rendimento piuttosto standard e dà conforto sapere che Leidos Holdings ha costantemente guadagnato questo importo. Su lunghi periodi di tempo, rendimenti come questi potrebbero non essere troppo entusiasmanti, ma con coerenza possono ripagare in termini di rendimenti del prezzo delle azioni.

La cosa principale da ricordare è che Leidos Holdings ha dimostrato la sua capacità di reinvestire continuamente a tassi di rendimento rispettabili. E il titolo ha seguito l’esempio restituendo un significativo 45% agli azionisti negli ultimi cinque anni. Pertanto, anche se gli investitori possono tenere conto delle tendenze positive sottostanti, riteniamo comunque che valga la pena approfondire questo titolo.

Se vuoi conoscere alcuni dei rischi che Leidos Holdings deve affrontare, li abbiamo trovati2 segnali di pericolo(1 è un po’ preoccupante!) di cui dovresti essere a conoscenza prima di investire qui.

Per coloro a cui piace investireaziende solide,controlla questogratuitoelenco di aziende con bilanci solidi e rendimenti elevati del capitale proprio.

Quali sono i rischi e le opportunità per Leidos Holdings?

NYSE: LDOS

Leidos Holdings

Leidos Holdings, Inc., insieme alle sue filiali, fornisce servizi e soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario negli Stati Uniti e a livello internazionale.Mostra altro

Premi

Negoziato al 49,8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14,08% all'anno

Rischi

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Prezzo delle azioni

Capitalizzazione di mercato

Reso di 1 anno

Ulteriori ricerche su Leidos Holdings

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